面板、節能 2月營收強勢股

自由時報 – 2013年3月11日 上午4:24

〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕2月營收陸續出爐,因工作天數減少,表現多半不盡理想,但其中半導體設備、太陽能、營建等淡季不淡,法人建議,緊接著可多關注轉機性較高的產業,包括面板、節能。另外,與中國兩會相關的汽車、基礎建設也可多加留意。

美股續強 台股沾光

摩根新興科技基金經理人龔真樺表示,由於美股持續強勢走高,加上美國景氣展望持續樂觀下,可望支撐全球股市的表現,將有利台股表現。

龔真樺指出,伴隨半導體產業復甦,1月北美半導體BB值大幅跳升並重回擴張趨勢下,帶動晶圓檢測設備廠營運動能走強,2月營收表現淡季不淡,帶動半導體相關中小型股本益比全面向上提升的效益,成為盤面亮點。此外,太陽能股在核四公投與反核四遊行議題帶動,加上基期偏低,仍有續強演出。

龔真樺分析,由於美元指數轉強,在台幣趨貶的氣氛下,有利電子股毛利提升,伴隨德國漢諾威CeBIT展搭配近期高價股比價效應啟動,電子股買盤承接力道不弱,操作仍以營收表現突出、法人著墨多的族群為首選。

展望台股後市,龔真樺認為,因國際股市維持高檔,台股日指標續強、而台灣接下來的3月份營收相較2月營運天數少基期低下,營運動能可望向上成長。此外,隨股東會旺季即將屆臨,軋空機會相對高,若大盤能維持類股輪動、族群交替點火,且國際股市不出現突發利空出現重挫的話,台股伺機突破前高機率濃厚。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,2月工作天數較少,普遍的營收報告都不盡理想。未來主流產業可以聚焦於轉機性較強的族群,如面板、節能相關產業。另外,有競爭力的傳產評價持續拉高,除原有成長型中概、外銷概念股為選股核心,具穩定優質營運者可持續拉高評價,中國兩會可能釋放新議題如基礎建設、汽車等有潛力產業,值得關注。

鍾兆陽表示,電子股方面,由觸控主導的筆記型電腦、平板、智慧手機、電視的中低階時代悄悄展開,對台股部分公司也帶來新機會,包括面板供應鏈、觸控相關產業、中低階手機與網通頻寬等成為科技主要亮點所在。

營建族群 業績搶眼

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,2月營收陸續出爐,電子部分以上游業績表相對突出,不過手機部分及蘋果相關受到庫存調整及工作天數減少表現較疲弱,但金融相關不受影響表現佳,也成了盤面重點。至於傳產方面,營建股部分有年初密集入帳的推升,業績搶眼。另外,貨運、航空首季的運價及利用率高,業績表現也不錯。

鍾景星進一步指出,觀察台股產業,電子方面,第一季面臨淡季及蘋果庫存調整,影響相關供應鏈後續營收表現,投資題材將圍繞在大尺寸電視、手機4G快速發展等,預期中國五一長假對大尺寸電視的拉貨需求,有助於面板及相關零組件獲利成長,而手機上網及4G需求快速發展將使網通設備商受惠;傳產方面,中國領導人已正式接班,政策方向著重於擴大內需、所得提升及城鎮化,包括汽車、輪胎、食品等中概內需類股將受惠。

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